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三周跌25%!油价经历牛熊转换 欧佩克会提前出手吗?

期货知识 2020-02-05 11:14 1100 股市新知
导读: 国际油价去年四季度受全球贸易形势改善影响持续走高,并一度进入牛市,然而以1月初伊朗向美国驻伊拉克军事基地发射火箭弹刷新的高点算起,WTI原油和布伦特原油累计跌幅超过20%,

主力合约

  国际油价去年四季度受全球贸易形势改善影响持续走高,并一度进入牛市,然而以1月初伊朗向美国驻伊拉克军事基地发射火箭弹刷新的高点算起,WTI原油和布伦特原油累计跌幅超过20%,双双进入熊市,并创下1991年以来同期最差表现。3日,WTI原油主力合约盘中一度跌破50美元/桶,创2019年1月以来的新低,欧佩克再次陷入如何稳定油价的难题中。

  沙特维稳市场效果不佳

  新型冠状病毒肺炎疫情令外界担心全球经济增长前景,进而造成原本脆弱的原油需求大幅放缓。

  沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹上周试图安抚市场情绪,他表示欧佩克及其盟友有能力和灵活性应对任何事态发展,以便在必要时保持原油市场稳定。“当前对包括石油和其他大宗商品在内的全球市场的影响,主要受心理因素和部分市场参与者所持的极端负面预期所驱动,这种极端悲观情绪也曾发生在2003年非典爆发期间,其对全球石油需求的影响非常有限。”他说。

  凯投宏观全球经济服务主管麦基翁(Jennifer McKeown)也在报告中指出,目前疫情的致命性较低,其经济影响将“温和”,预计冠状病毒对全球经济的影响是暂时性的,一旦疫情得到控制,全球GDP很可能会很快得到恢复,虽然部分金融资产出现了明显的反应,但这些影响很可能是短暂的。

  然而沙特的表态并未缓解人们的担忧,美国商品期货交易委员会(CFTC)1月31日发布的报告显示,当周投机者持有的原油投机性净多头减少58806手合约,至461762手合约,表明看多原油的意愿持续降温。Global Risk Management大宗商品交易员马歇尔(Edward Marshall)表示,市场的恐慌情绪正在蔓延。

  高盛分析师库瓦林(Damien Courvalin)在研报中指出,航空燃料市场潜在影响不容忽视,按照非典情形对目前市场的影响进行评估,预期每天全球原油需求将减少26万桶,其中航空燃料需求下降17万桶,这将抵消对利比亚、伊朗和伊拉克供应中断的潜在缺口。

  机构纷纷下调油价预期,摩根大通根据模型预计国际油价短期存在5美元的下跌空间,巴克莱预计今年一季度和全年的日均原油需求将分别减少60万-80万桶和20万桶,将全年的布伦特原油和WTI原油预期价分别调降至62美元/桶和57美元/桶。

  欧佩克或将提前采取行动

  欧佩克去年12月在维也纳召开的全体会议上决定减产220万桶/日,希望在3月底前平衡脆弱的市场供需关系。然而世界银行更新的《全球经济前景报告》中将2020年全球经济增长预期下调至2.5%,经济前景的不确定性让需求预期变得黯淡。随着北半球冬季的结束,能源需求将进入季节性淡季,供需矛盾短期可能被进一步扩大。

  国际能源署(IEA)署长比罗尔(Fatih Birol)近期就表达了对油价前景的担忧,原油不会大幅上涨,因为市场上整体产能过剩,而需求并不是很强劲,更多来自非OPEC国家的石油正在路上。

  美国的原油产能成为了压制油价的最大威胁。尽管增产步伐放缓,美国能源信息署EIA仍预计页岩油的产量将在短期内继续增长,2月二叠纪盆地的产量将较去年同期增加80万桶/日。如今美国原油库存正在缓慢攀升,同时汽油库存已经升至历史新高,产量则维持在1300万桶/日的峰值。

  PVM Oil Associates首席市场分析师瓦尔加(Tamas Varga)在接受第一财经记者采访时表示,页岩油让美国向能源独立迈进了一大步,也让全球能源供应形势产生了巨变。从目前的情况看,如果短期内全球供需形势预期无法获得有效改善,国际油价有继续下探的可能。

  据标普普氏报道,OPEC秘书处正在准备一份关于亚洲疫情及其对石油市场影响的报告,供OPEC成员国考虑。同时欧佩克考虑将3月底的OPEC+会议提前至2月举行的消息也开始出现,调整减产令的节点可能提前。今天OPEC+联合技术委员会将会面评估新型冠状病毒对原油需求的影响。

  作为目前另一大产油国巨头,近期俄罗斯的态度转变已经引发关注。俄罗斯能源部长诺瓦克近日该国经济政策的会议上发言称,由于生产成本上升和储量减少,俄罗斯维持石油产量水平的目标存在风险。上月31日,他透露正在与沙特阿拉伯对提前召开会议进行讨论,目前需要继续评估形势并确定最终日期,但是否决定进一步减产还为时尚早。

  对于欧佩克可能做出的决定,瓦尔加向第一财经记者表示,他预计欧佩克至少将延长减产令至今年年底,但继续深化减产的前景存在一定变数,因为在去年将减产整体额度上升至170万桶/日后,部分国家财政存在困难的产油国很难同意短期内再次限产,各方谈判会相当艰难。

(文章来源:第一财经)

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(编辑:股市新知)

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