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【基金】场内基金有哪些分类?场内基金是什么意思?

基金 2019-12-08 07:35 88 期货小助手
导读: 问题一:提问一个常识,但我很懵逼!是不是只要基金在场内上市,就是LOF?我知道ETF和LOF的区别,但我看到有些基金注明是LOF,例如501310价值基金,那东证睿泽501054也是LOF? 正好把这几个

  问题一:提问一个常识,但我很懵逼!是不是只要基金在场内上市,就是LOF?我知道ETF和LOF的区别,但我看到有些基金注明是LOF,例如501310价值基金,那东证睿泽501054也是LOF?

    正好把这几个关于基金的概念快速给大家过下,首先是基金的场内和场外的买卖。

    这里的场内一般指股票市场(也叫二级市场),场外一般指基金市场。

    当然并不是所有的基金都能在场内买到,能在场内买到的基金大致有这么几类:

    第一类叫做ETF基金。

    ETF基金的中文全称为“交易型开放指数基金”,这是一类特殊的指数基金,它结合了封闭式基金和开放式基金的运作特点,投资者既可以向基金管理公司申购或赎回基金份额,又可以像封闭式基金一样在二级市场上按市场价格买卖ETF份额。

    对于资金量不大的普通投资者而言,买ETF更多是在二级市场也就是场内市场进行。

    第二类叫做LOF基金。

    LOF基金中文全称为“上市型开放式基金”。所以本质上这是一种开放式基金,但这类开放式基金有特别之处:不同于一般开放式基金,LOF基金在发行结束后,投资者既可以在指定网点申购与赎回LOF基金份额(场外),也可以在交易所买卖该LOF基金(场内)。

    一般LOF基金的名字都会带有LOF字样。

    第三类叫做封闭式基金。

    首先这是一种封闭式基金,发行之后份额就固定不变了,不能在场外申购赎回该基金份额,但是可以在场内交易。

    比如你这里说的东证睿泽就属于封闭式基金。

    当然确切来说东证睿泽这个是三年定开基金。

    另外有些定开基金在到期之后会转型成LOF基金,这样就变成了既可以场内交易又可以场外交易的开放式基金了。

       第四类叫做分级基金。

    一般在场内能交易的分级基金主要是类固收的分级A和杠杆类的分级B,而分级母基金一般都是在场外通过申购赎回进行的。

    基金投资标的系列之一:货基替代品

    最近发现之前替代货基的嘉实超短债收益率明显不行了,虽然跑赢货基依然没啥问题,但是比之别的一些类货基品种明显落后了不少,正好看到有小伙伴在问替代货基的品种,这里就简单找了几个。

    先说下嘉实超短债,没想到它的规模已经超过250亿了,真是名声在外不得不被买爆啊,正是因为规模太过庞大,不是基金经理不厉害,而是收益被新来的资金稀释太多,查了下现金占61%+对于一个短债基来说简直不可思议,收益率没有别的短债基好也就可以理解了,仓位都没买足。

    综合历史收益率,公司背景和基金经理等因素,备选的短债基金大概也就是那么几个:博时安盈,鹏扬利泽,中欧短债以及金鹰添瑞中短债。

    业绩来看,今年以来的业绩都差不多在1%+;

    回撤角度和夏普率来看,金鹰遥遥领先,最大回撤仅为-0.10%,近一年的夏普率竟然是7以上。

    从公司角度看,博时和鹏扬更有做债的传统;

    基金经理来看,博时的基金经理经验更丰富些,基金本身历史也更悠久。

    基金规模来看,鹏扬也已经超过百亿,金鹰是接近百亿的88亿,中欧43亿,博时是相对比较合理的16.43亿;

    费用上来看,A类份额博时申购费率最低,不过大家都有申购费率为零的C类份额,所以短期的都可以用C类份额。

    所以综合来看,推荐顺序大概是博时,中欧,金鹰,鹏扬,然后再是嘉实。

    至此本来应该解决完问题了,不过还有个乱入的天外飞仙般的嘉合磐石值得推荐给大家。

    这个基金在风雨飘摇的2018年就推荐过,按照分类这个基金算是个混合型基金,但是实际上这个基金做的更像是短债的事情,甚至去年大部分时候都买的是CD/CP(所谓CD策略),然后就默默跑赢了全市场大部分基金。

     可能是CD策略做上瘾了,这个产品似乎成了她们家的标杆,各方面的指标都不输上面任何一个短债基,基金经理的综合评分甚至比以上所有基金的基金经理都高。

    我假设他们能继续保持CD策略不变,那这个基金就是比上面博时还好的货基替代标的。

    2019/04/16的一个最新说明:

    说曹操曹操就跑(真不给面子),这个嘉合磐石最近屡屡有超过CD/CP那种正常范围的跌且还跌跌不休的,貌似有偏离前面说的保持CD策略不变的前提(初步怀疑可能买了些权益类,这个月末的一季报见分晓),所以没买的不建议买了,买了的没满一个月的也不建议卖(赎回费就要0.5%),拿满一年半载的我觉得跑赢货基还是可期的

  

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